8月7日基金净值:嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值1.8468,跌0.85%

2023-08-08 03:00:48来源:证券之星


【资料图】

8月7日,嘉实基本面50指数(LOF)A最新单位净值为1.8468元,累计净值为1.8468元,较前一交易日下跌0.85%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.86%,近3个月下跌0.39%,近6个月上涨10.67%,近1年上涨18.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实基本面50指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.91%,债券占净值比2.59%,现金占净值比3.0%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李直,李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.49%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为7次,胜率为70.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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